有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1802	大林組	5,000	990.00	4,950,000
1803	清水建設	10,000	875.00	8,750,000
1911	住友林業	9,500	1,450.00	13,775,000
3401	帝人	47,000	424.00	19,928,000
4063	信越化学工業	3,300	5,994.00	19,780,200
4188	三菱ケミカルホールディングス	28,000	650.70	18,219,600
4401	ADEKA	6,000	1,573.00	9,438,000
4452	花王	4,900	6,106.00	29,919,400
4901	富士フイルムホールディングス	5,400	4,528.00	24,451,200
6988	日東電工	1,600	7,130.00	11,408,000
4503	アステラス製薬	2,000	1,630.50	3,261,000
5333	日本碍子	4,000	2,401.00	9,604,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,100	1,648.00	8,404,800
5486	日立金属	3,000	1,321.00	3,963,000
5801	古河電気工業	55,000	245.00	13,475,000
5802	住友電気工業	15,000	1,515.00	22,725,000
5803	フジクラ	25,000	600.00	15,000,000
6146	ディスコ	1,600	10,950.00	17,520,000
6302	住友重機械工業	15,000	475.00	7,125,000
6326	クボタ	7,000	1,680.00	11,760,000
6472	NTN	35,000	435.00	15,225,000
6448	ブラザー工業	8,200	1,264.00	10,364,800
6501	日立製作所	43,000	586.10	25,202,300
6594	日本電産	3,900	7,841.00	30,579,900
6645	オムロン	3,400	3,555.00	12,087,000
6701	日本電気	30,000	357.00	10,710,000
6752	パナソニック	15,500	1,111.00	17,220,500
6756	日立国際電気	10,000	1,512.00	15,120,000
6758	ソニー	4,200	2,512.00	10,550,400
6762	TDK	3,500	6,730.00	23,555,000
6770	アルプス電気	4,600	2,674.00	12,300,400
6841	横河電機	5,300	1,261.00	6,683,300
6952	カシオ計算機	8,000	2,351.00	18,808,000
6963	ローム	2,500	5,440.00	13,600,000
6971	京セラ	2,500	4,940.00	12,350,000
6976	太陽誘電	6,000	1,434.00	8,604,000
6981	村田製作所	2,200	14,580.00	32,076,000
7751	キヤノン	2,400	3,287.00	7,888,800
7752	リコー	5,000	1,143.00	5,715,000
8035	東京エレクトロン	1,800	7,066.00	12,718,800
6902	デンソー	4,400	5,032.00	22,140,800
7201	日産自動車	14,000	1,103.00	15,442,000
7203	トヨタ自動車	6,400	6,881.00	44,038,400
7270	富士重工業	6,900	4,521.00	31,194,900
7701	島津製作所	9,000	1,806.00	16,254,000
7731	ニコン	5,000	1,697.00	8,485,000
7762	シチズンホールディングス	8,500	727.00	6,179,500
7911	凸版印刷	17,000	1,012.00	17,204,000
9432	日本電信電話	7,900	4,813.00	38,022,700
9433	KDDI	5,600	2,896.50	16,220,400
9437	NTTドコモ	7,500	2,411.00	18,082,500
9719	SCSK	1,500	4,575.00	6,862,500
8001	伊藤忠商事	5,000	1,343.00	6,715,000
8015	豊田通商	1,800	2,611.00	4,699,800
8053	住友商事	5,500	1,144.00	6,292,000
8058	三菱商事	5,500	1,851.50	10,183,250
2651	ローソン	900	9,090.00	8,181,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,200	5,066.00	26,343,200
8233	高島屋	9,000	983.00	8,847,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	52,000	634.00	32,968,000
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	51,000	393.60	20,073,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	120,000	210.80	25,296,000
8601	大和証券グループ本社	2,000	703.40	1,406,800
8604	野村ホールディングス	2,000	616.80	1,233,600
8766	東京海上ホールディングス	2,000	4,154.00	8,308,000
8566	リコーリース	600	3,560.00	2,136,000
8591	オリックス	13,000	1,588.00	20,644,000
3231	野村不動産ホールディングス	2,500	1,975.00	4,937,500
8802	三菱地所	4,000	2,171.00	8,684,000
	合    計	826,100	―	1,011,891,850

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。