エコ・パートナーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月27日 | 2022年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,274,690 | 51,473,561 |
| 株式 | 1,001,215,620 | 1,014,659,740 |
| 未収入金 | 26,744,059 | 25,767,684 |
| 未収配当金 | 1,088,300 | 1,125,400 |
| 流動資産計 | 1,079,322,669 | 1,093,026,385 |
| 資産の部合計 | 1,079,322,669 | 1,093,026,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,256,396 | 15,000,780 |
| 未払解約金 | 5,999,388 | 3,455,258 |
| 未払受託者報酬 | 421,667 | 530,235 |
| 未払委託者報酬 | 7,484,478 | 9,411,631 |
| 未払利息 | 11 | 22 |
| その他未払費用 | 13,640 | 17,172 |
| 流動負債計 | 71,175,580 | 28,415,098 |
| 負債の部合計 | 71,175,580 | 28,415,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,273,272 | 1,000,052,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,873,817 | 64,559,250 |
| （分配準備積立金） | 168,516,363 | 107,171,852 |
| 元本等合計 | 1,008,147,089 | 1,064,611,287 |
| 純資産の部合計 | 1,008,147,089 | 1,064,611,287 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,322,669 | 1,093,026,385 |
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