有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 13 期 自 平成24年 1月28日 至 平成25年 1月28日 | 第 14 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,901,650 | 22,095,000 | |
| 受取利息 | 15,100 | 17,218 | |
| 有価証券売買等損益 | 154,125,653 | 318,881,686 | |
| その他収益 | 714 | 982 | |
| 営業収益合計 | 177,043,117 | 340,994,886 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 743,496 | 961,770 | |
| 委託者報酬 | 13,197,008 | 17,071,303 | |
| その他費用 | 24,037 | 31,134 | |
| 営業費用合計 | 13,964,541 | 18,064,207 | |
| 営業利益 | 163,078,576 | 322,930,679 | |
| 経常利益 | 163,078,576 | 322,930,679 | |
| 当期純利益 | 163,078,576 | 322,930,679 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,317,635 | 42,990,260 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,067,421,449 | △818,910,588 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,936,016 | 146,086,601 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,936,016 | 146,086,601 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,186,096 | 31,498,056 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,186,096 | 31,498,056 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △818,910,588 | △424,381,624 | |
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