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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)

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【提出】: 2021/04/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自平成31年 1月29日至令和 2年 1月27日	第21期自令和 2年 1月28日至令和 3年 1月27日
営業収益
受取配当金	22,257,350	21,911,150
受取利息	102	209
有価証券売買等損益	146,355,755	133,962,334
その他収益	598	342
営業収益合計	168,613,805	155,874,035
営業費用
支払利息	15,131	8,588
受託者報酬	848,059	803,535
委託者報酬	15,052,934	14,262,638
その他費用	27,499	25,989
営業費用合計	15,943,623	15,100,750
営業利益又は営業損失(△)	152,670,182	140,773,285
経常利益又は経常損失(△)	152,670,182	140,773,285
当期純利益又は当期純損失(△)	152,670,182	140,773,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,183,101	△3,232,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△188,104,169	△33,691,175
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,739,052	14,038,142
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,739,052	14,038,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,813,139	13,223,008
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,813,139	13,223,008
分配金	-	57,256,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,691,175	53,873,817

開示資料

決算

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