有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【提出】
- 2009年3月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,200,489 | 9,579,508 |
| 親投資信託受益証券 | 165,793,460 | 116,774,054 |
| 未収入金 | － | 9,651,030 |
| 未収利息 | 165 | 39 |
| 流動資産合計 | 177,994,114 | 136,004,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 177,994,114 | 136,004,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,977,500 | 2,477,820 |
| 未払金 | 371,300 | － |
| 未払収益分配金 | 2,109,219 | 1,941,415 |
| 未払解約金 | － | 338,450 |
| 未払受託者報酬 | 34,895 | 24,394 |
| 未払委託者報酬 | 697,830 | 487,858 |
| その他未払費用 | 1,962 | 1,364 |
| 流動負債合計 | 9,192,706 | 5,271,301 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,192,706 | 5,271,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,921,957 | 194,141,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,120,549 | -63,408,254 |
| 元本等合計 | 168,801,408 | 130,733,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 168,801,408 | 130,733,330 |
| 負債純資産合計 | 177,994,114 | 136,004,631 |
