有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,579,508 | 10,368,481 |
| 親投資信託受益証券 | 116,774,054 | 130,493,774 |
| 未収入金 | 9,651,030 | － |
| 未収利息 | 39 | 22 |
| 流動資産合計 | 136,004,631 | 140,862,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 136,004,631 | 140,862,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,477,820 | 471,680 |
| 未払金 | － | 78,220 |
| 未払収益分配金 | 1,941,415 | 1,897,768 |
| 未払解約金 | 338,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,394 | 24,686 |
| 未払委託者報酬 | 487,858 | 493,849 |
| その他未払費用 | 1,364 | 1,378 |
| 流動負債合計 | 5,271,301 | 2,967,581 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,271,301 | 2,967,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,141,584 | 189,776,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,408,254 | -51,882,202 |
| 元本等合計 | 130,733,330 | 137,894,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 130,733,330 | 137,894,696 |
| 負債純資産合計 | 136,004,631 | 140,862,277 |
