有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,579,508 | 10,368,481 |
親投資信託受益証券 | 116,774,054 | 130,493,774 |
未収入金 | 9,651,030 | - |
未収利息 | 39 | 22 |
流動資産合計 | 136,004,631 | 140,862,277 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 136,004,631 | 140,862,277 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 2,477,820 | 471,680 |
未払金 | - | 78,220 |
未払収益分配金 | 1,941,415 | 1,897,768 |
未払解約金 | 338,450 | - |
未払受託者報酬 | 24,394 | 24,686 |
未払委託者報酬 | 487,858 | 493,849 |
その他未払費用 | 1,364 | 1,378 |
流動負債合計 | 5,271,301 | 2,967,581 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,271,301 | 2,967,581 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 194,141,584 | 189,776,898 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -63,408,254 | -51,882,202 |
元本等合計 | 130,733,330 | 137,894,696 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 130,733,330 | 137,894,696 |
負債純資産合計 | 136,004,631 | 140,862,277 |