有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,368,481 | 11,946,712 |
| 親投資信託受益証券 | 130,493,774 | 140,380,554 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産合計 | 140,862,277 | 152,327,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 140,862,277 | 152,327,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 471,680 | 4,661,775 |
| 未払金 | 78,220 | 113,533 |
| 未払収益分配金 | 1,897,768 | 1,829,744 |
| 未払受託者報酬 | 24,686 | 25,671 |
| 未払委託者報酬 | 493,849 | 513,422 |
| その他未払費用 | 1,378 | 1,429 |
| 流動負債合計 | 2,967,581 | 7,145,574 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,967,581 | 7,145,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,776,898 | 182,974,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,882,202 | -37,792,732 |
| 元本等合計 | 137,894,696 | 145,181,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 137,894,696 | 145,181,708 |
| 負債純資産合計 | 140,862,277 | 152,327,282 |
