有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)

【提出】
2010年9月17日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年12月21日2010年6月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,946,71212,569,116
親投資信託受益証券140,380,554128,562,642
派生商品評価勘定795,970
未収利息1617
流動資産合計152,327,282141,927,745
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計152,327,282141,927,745
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,661,775
未払金113,53337,480
未払収益分配金1,829,7441,757,161
未払解約金79,980
未払受託者報酬25,67126,402
未払委託者報酬513,422528,040
その他未払費用1,4291,471
流動負債合計7,145,5742,430,534
固定負債
負債合計7,145,5742,430,534
純資産の部
元本等
元本182,974,440175,716,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-37,792,732-36,218,905
元本等合計145,181,708139,497,211
評価・換算差額等
純資産合計145,181,708139,497,211
負債純資産合計152,327,282141,927,745