有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,946,712 | 12,569,116 |
親投資信託受益証券 | 140,380,554 | 128,562,642 |
派生商品評価勘定 | - | 795,970 |
未収利息 | 16 | 17 |
流動資産合計 | 152,327,282 | 141,927,745 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 152,327,282 | 141,927,745 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,661,775 | - |
未払金 | 113,533 | 37,480 |
未払収益分配金 | 1,829,744 | 1,757,161 |
未払解約金 | - | 79,980 |
未払受託者報酬 | 25,671 | 26,402 |
未払委託者報酬 | 513,422 | 528,040 |
その他未払費用 | 1,429 | 1,471 |
流動負債合計 | 7,145,574 | 2,430,534 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,145,574 | 2,430,534 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 182,974,440 | 175,716,116 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -37,792,732 | -36,218,905 |
元本等合計 | 145,181,708 | 139,497,211 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 145,181,708 | 139,497,211 |
負債純資産合計 | 152,327,282 | 141,927,745 |