三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,946,712 | 12,569,116 |
| 親投資信託受益証券 | 140,380,554 | 128,562,642 |
| 派生商品評価勘定 | － | 795,970 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産合計 | 152,327,282 | 141,927,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 152,327,282 | 141,927,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,661,775 | － |
| 未払金 | 113,533 | 37,480 |
| 未払収益分配金 | 1,829,744 | 1,757,161 |
| 未払解約金 | － | 79,980 |
| 未払受託者報酬 | 25,671 | 26,402 |
| 未払委託者報酬 | 513,422 | 528,040 |
| その他未払費用 | 1,429 | 1,471 |
| 流動負債合計 | 7,145,574 | 2,430,534 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,145,574 | 2,430,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,974,440 | 175,716,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,792,732 | -36,218,905 |
| 元本等合計 | 145,181,708 | 139,497,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 145,181,708 | 139,497,211 |
| 負債純資産合計 | 152,327,282 | 141,927,745 |
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