有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,569,116 | 11,063,236 |
| 親投資信託受益証券 | 128,562,642 | 123,456,444 |
| 派生商品評価勘定 | 795,970 | － |
| 未収利息 | 17 | 15 |
| 流動資産合計 | 141,927,745 | 134,519,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 141,927,745 | 134,519,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 797,300 |
| 未払金 | 37,480 | 123,060 |
| 未払収益分配金 | 1,757,161 | 1,657,316 |
| 未払解約金 | 79,980 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,402 | 24,578 |
| 未払委託者報酬 | 528,040 | 491,517 |
| その他未払費用 | 1,471 | 1,372 |
| 流動負債合計 | 2,430,534 | 3,095,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,430,534 | 3,095,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,716,116 | 165,731,698 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,218,905 | -34,307,146 |
| 元本等合計 | 139,497,211 | 131,424,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 139,497,211 | 131,424,552 |
| 負債純資産合計 | 141,927,745 | 134,519,695 |
