有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月16日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,063,236 | 9,399,865 |
| 親投資信託受益証券 | 123,456,444 | 122,231,374 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,601,916 |
| 未収入金 | － | 67,044 |
| 未収利息 | 15 | 12 |
| 流動資産合計 | 134,519,695 | 133,300,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 134,519,695 | 133,300,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 797,300 | － |
| 未払金 | 123,060 | － |
| 未払収益分配金 | 1,657,316 | 1,633,502 |
| 未払受託者報酬 | 24,578 | 23,764 |
| 未払委託者報酬 | 491,517 | 475,195 |
| その他未払費用 | 1,372 | 1,330 |
| 流動負債合計 | 3,095,143 | 2,133,791 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,095,143 | 2,133,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,731,698 | 163,350,296 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,307,146 | -32,183,876 |
| 元本等合計 | 131,424,552 | 131,166,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 131,424,552 | 131,166,420 |
| 負債純資産合計 | 134,519,695 | 133,300,211 |
