有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)

【提出】
2012年3月15日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年6月20日2011年12月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,399,8659,040,429
親投資信託受益証券122,231,374112,484,404
派生商品評価勘定1,601,916－
未収入金67,044－
未収利息1212
流動資産合計133,300,211121,524,845
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計133,300,211121,524,845
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－515,060
未払金－120
未払収益分配金1,633,5021,479,084
未払受託者報酬23,76422,154
未払委託者報酬475,195443,050
その他未払費用1,3301,236
流動負債合計2,133,7912,460,704
固定負債
負債合計2,133,7912,460,704
純資産の部
元本等
元本163,350,296147,908,471
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-32,183,876-28,844,330
元本等合計131,166,420119,064,141
評価・換算差額等
純資産合計131,166,420119,064,141
負債純資産合計133,300,211121,524,845