三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,399,865 | 9,040,429 |
| 親投資信託受益証券 | 122,231,374 | 112,484,404 |
| 派生商品評価勘定 | 1,601,916 | － |
| 未収入金 | 67,044 | － |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産合計 | 133,300,211 | 121,524,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 133,300,211 | 121,524,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 515,060 |
| 未払金 | － | 120 |
| 未払収益分配金 | 1,633,502 | 1,479,084 |
| 未払受託者報酬 | 23,764 | 22,154 |
| 未払委託者報酬 | 475,195 | 443,050 |
| その他未払費用 | 1,330 | 1,236 |
| 流動負債合計 | 2,133,791 | 2,460,704 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,133,791 | 2,460,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,350,296 | 147,908,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,183,876 | -28,844,330 |
| 元本等合計 | 131,166,420 | 119,064,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 131,166,420 | 119,064,141 |
| 負債純資産合計 | 133,300,211 | 121,524,845 |
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