有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,040,429 | 8,745,013 |
| 親投資信託受益証券 | 112,484,404 | 102,481,501 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,010 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産合計 | 121,524,845 | 111,238,535 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 121,524,845 | 111,238,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 515,060 | 527,640 |
| 未払金 | 120 | 65,928 |
| 未払収益分配金 | 1,479,084 | 1,322,442 |
| 未払解約金 | － | 1,371,491 |
| 未払受託者報酬 | 22,154 | 21,051 |
| 未払委託者報酬 | 443,050 | 421,037 |
| その他未払費用 | 1,236 | 1,169 |
| 流動負債合計 | 2,460,704 | 3,730,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,460,704 | 3,730,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,908,471 | 132,244,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,844,330 | -24,736,509 |
| 元本等合計 | 119,064,141 | 107,507,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 119,064,141 | 107,507,777 |
| 負債純資産合計 | 121,524,845 | 111,238,535 |
