有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,745,013 | 8,446,815 |
| 親投資信託受益証券 | 102,481,501 | 96,576,296 |
| 派生商品評価勘定 | 12,010 | － |
| 未収入金 | － | 3,073 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 111,238,535 | 105,026,195 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 111,238,535 | 105,026,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 527,640 | 2,067,632 |
| 未払金 | 65,928 | － |
| 未払収益分配金 | 1,322,442 | 1,228,281 |
| 未払解約金 | 1,371,491 | 19,941 |
| 未払受託者報酬 | 21,051 | 18,738 |
| 未払委託者報酬 | 421,037 | 374,712 |
| その他未払費用 | 1,169 | 1,027 |
| 流動負債合計 | 3,730,758 | 3,710,331 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,730,758 | 3,710,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,244,286 | 122,828,115 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,736,509 | -21,512,251 |
| 元本等合計 | 107,507,777 | 101,315,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 107,507,777 | 101,315,864 |
| 負債純資産合計 | 111,238,535 | 105,026,195 |
