三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,745,013 | 8,446,815 |
| 親投資信託受益証券 | 102,481,501 | 96,576,296 |
| 派生商品評価勘定 | 12,010 | － |
| 未収入金 | － | 3,073 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 111,238,535 | 105,026,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,238,535 | 105,026,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 527,640 | 2,067,632 |
| 未払金 | 65,928 | － |
| 未払収益分配金 | 1,322,442 | 1,228,281 |
| 未払解約金 | 1,371,491 | 19,941 |
| 未払受託者報酬 | 21,051 | 18,738 |
| 未払委託者報酬 | 421,037 | 374,712 |
| その他未払費用 | 1,169 | 1,027 |
| 流動負債合計 | 3,730,758 | 3,710,331 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,730,758 | 3,710,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,244,286 | 122,828,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,736,509 | -21,512,251 |
| 元本等合計 | 107,507,777 | 101,315,864 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 107,507,777 | 101,315,864 |
| 負債純資産合計 | 111,238,535 | 105,026,195 |
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