有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,446,815 | 9,684,204 |
| 親投資信託受益証券 | 96,576,296 | 86,583,898 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,988,124 |
| 未収入金 | 3,073 | － |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産合計 | 105,026,195 | 98,256,233 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 105,026,195 | 98,256,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,067,632 | － |
| 未払金 | － | 1,426,686 |
| 未払収益分配金 | 1,228,281 | 1,195,312 |
| 未払解約金 | 19,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,738 | 18,074 |
| 未払委託者報酬 | 374,712 | 361,432 |
| その他未払費用 | 1,027 | 1,010 |
| 流動負債合計 | 3,710,331 | 3,002,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,710,331 | 3,002,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,828,115 | 119,531,210 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,512,251 | -24,277,491 |
| 元本等合計 | 101,315,864 | 95,253,719 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 101,315,864 | 95,253,719 |
| 負債純資産合計 | 105,026,195 | 98,256,233 |
