有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,684,204 | 7,134,490 |
親投資信託受益証券 | 86,583,898 | 83,749,707 |
派生商品評価勘定 | 1,988,124 | - |
未収利息 | 7 | 5 |
流動資産合計 | 98,256,233 | 90,884,202 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 98,256,233 | 90,884,202 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 1,382,920 |
未払金 | 1,426,686 | - |
未払収益分配金 | 1,195,312 | 1,136,360 |
未払受託者報酬 | 18,074 | 16,637 |
未払委託者報酬 | 361,432 | 332,625 |
その他未払費用 | 1,010 | 923 |
流動負債合計 | 3,002,514 | 2,869,465 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,002,514 | 2,869,465 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 119,531,210 | 113,636,002 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -24,277,491 | -25,621,265 |
元本等合計 | 95,253,719 | 88,014,737 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 95,253,719 | 88,014,737 |
負債純資産合計 | 98,256,233 | 90,884,202 |