三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,684,204 | 7,134,490 |
| 親投資信託受益証券 | 86,583,898 | 83,749,707 |
| 派生商品評価勘定 | 1,988,124 | － |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 98,256,233 | 90,884,202 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,256,233 | 90,884,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,382,920 |
| 未払金 | 1,426,686 | － |
| 未払収益分配金 | 1,195,312 | 1,136,360 |
| 未払受託者報酬 | 18,074 | 16,637 |
| 未払委託者報酬 | 361,432 | 332,625 |
| その他未払費用 | 1,010 | 923 |
| 流動負債合計 | 3,002,514 | 2,869,465 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,002,514 | 2,869,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,531,210 | 113,636,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,277,491 | -25,621,265 |
| 元本等合計 | 95,253,719 | 88,014,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 95,253,719 | 88,014,737 |
| 負債純資産合計 | 98,256,233 | 90,884,202 |
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