有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,134,490 | 8,848,681 |
| 親投資信託受益証券 | 83,749,707 | 82,807,853 |
| 派生商品評価勘定 | － | 191,730 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 90,884,202 | 91,848,268 |
| 資産の部合計 | 90,884,202 | 91,848,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,382,920 | － |
| 未払収益分配金 | 1,136,360 | 1,153,346 |
| 未払受託者報酬 | 16,637 | 16,567 |
| 未払委託者報酬 | 332,625 | 331,360 |
| その他未払費用 | 923 | 923 |
| 流動負債計 | 2,869,465 | 1,502,196 |
| 負債の部合計 | 2,869,465 | 1,502,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,636,002 | 115,334,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,621,265 | -24,988,570 |
| 元本等合計 | 88,014,737 | 90,346,072 |
| 純資産の部合計 | 88,014,737 | 90,346,072 |
| 負債・純資産合計 | 90,884,202 | 91,848,268 |
