三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/09/19 9:48

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

評価・換算差額等合計	▲ 10	827
純資産合計	1,385,963	1,167,379
負債・純資産合計	1,833,325	1,862,261

(2)損益計算書

2014/09/19 9:48

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
評価・換算差額等計		529,488	657,238
純資産合計		29,697,914	32,334,530
負債・純資産合計		35,742,080	41,063,815

2014/09/19 9:48

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本等合計	829,054,208	688,573,086
純資産合計	829,054,208	688,573,086
負債純資産合計	829,054,208	688,573,086

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2014/09/19 9:48