三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年7月29日-平成21年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,365,619 | 59,273,919 |
| 株式 | 1,330,368,700 | 734,343,950 |
| 未収入金 | 6,838,214 | － |
| 未収配当金 | 268,000 | 813,000 |
| 未収利息 | 1,727 | 243 |
| 前払金 | 3,330,000 | 1,650,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,620,000 | 2,880,000 |
| 流動資産合計 | 1,474,792,260 | 798,961,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,474,792,260 | 798,961,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,349,163 | 1,662,639 |
| 未払金 | 9,365,010 | － |
| 未払解約金 | 533,695 | 1,409,670 |
| 未払受託者報酬 | 792,568 | 543,617 |
| 未払委託者報酬 | 11,095,935 | 7,610,661 |
| その他未払費用 | 39,564 | 27,121 |
| 流動負債合計 | 25,175,935 | 11,253,708 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,175,935 | 11,253,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,008,025,731 | 3,845,135,344 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,558,409,406 | -3,057,427,940 |
| 元本等合計 | 1,449,616,325 | 787,707,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,449,616,325 | 787,707,404 |
| 負債純資産合計 | 1,474,792,260 | 798,961,112 |
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