三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月27日 | 2009年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,273,919 | 36,630,253 |
| 株式 | 734,343,950 | 876,723,350 |
| 未収入金 | － | 4,487,323 |
| 未収配当金 | 813,000 | 601,100 |
| 未収利息 | 243 | 80 |
| 前払金 | 1,650,000 | 166,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,880,000 | 120,000 |
| 流動資産合計 | 798,961,112 | 918,728,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 798,961,112 | 918,728,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,662,639 | 170,715 |
| 未払金 | － | 3,421,106 |
| 未払解約金 | 1,409,670 | 247,500 |
| 未払受託者報酬 | 543,617 | 425,209 |
| 未払委託者報酬 | 7,610,661 | 5,952,793 |
| その他未払費用 | 27,121 | 21,202 |
| 流動負債合計 | 11,253,708 | 10,238,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,253,708 | 10,238,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,845,135,344 | 3,651,791,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,057,427,940 | -2,743,301,749 |
| 元本等合計 | 787,707,404 | 908,489,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 787,707,404 | 908,489,581 |
| 負債純資産合計 | 798,961,112 | 918,728,106 |
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