三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年7月28日-平成22年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,630,253 | 25,618,663 |
| 株式 | 876,723,350 | 812,566,200 |
| 未収入金 | 4,487,323 | 7,389,831 |
| 未収配当金 | 601,100 | 952,500 |
| 未収利息 | 80 | 35 |
| 前払金 | 166,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 120,000 | － |
| 流動資産合計 | 918,728,106 | 846,527,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 918,728,106 | 846,527,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 170,715 | － |
| 未払金 | 3,421,106 | 7,425,339 |
| 未払解約金 | 247,500 | 614,605 |
| 未払受託者報酬 | 425,209 | 459,148 |
| 未払委託者報酬 | 5,952,793 | 6,427,956 |
| その他未払費用 | 21,202 | 22,895 |
| 流動負債合計 | 10,238,525 | 14,949,943 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,238,525 | 14,949,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,651,791,330 | 3,390,728,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,743,301,749 | -2,559,151,442 |
| 元本等合計 | 908,489,581 | 831,577,286 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 908,489,581 | 831,577,286 |
| 負債純資産合計 | 918,728,106 | 846,527,229 |
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