三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年1月28日-平成22年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月27日 | 2010年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,618,663 | 64,873,532 |
| 株式 | 812,566,200 | 656,944,500 |
| 未収入金 | 7,389,831 | 14,719,477 |
| 未収配当金 | 952,500 | 612,550 |
| 未収利息 | 35 | 88 |
| 流動資産合計 | 846,527,229 | 737,150,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 846,527,229 | 737,150,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,425,339 | 7,770,377 |
| 未払解約金 | 614,605 | 1,729,540 |
| 未払受託者報酬 | 459,148 | 421,046 |
| 未払委託者報酬 | 6,427,956 | 5,894,576 |
| その他未払費用 | 22,895 | 20,994 |
| 流動負債合計 | 14,949,943 | 15,836,533 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,949,943 | 15,836,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,390,728,728 | 3,129,602,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,559,151,442 | -2,408,288,638 |
| 元本等合計 | 831,577,286 | 721,313,614 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 831,577,286 | 721,313,614 |
| 負債純資産合計 | 846,527,229 | 737,150,147 |
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