三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月22日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年7月28日-平成23年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月27日 | 2011年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,873,532 | 22,460,868 |
| 株式 | 656,944,500 | 736,215,900 |
| 未収入金 | 14,719,477 | － |
| 未収配当金 | 612,550 | 749,100 |
| 未収利息 | 88 | 30 |
| 流動資産合計 | 737,150,147 | 759,425,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 737,150,147 | 759,425,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,770,377 | － |
| 未払解約金 | 1,729,540 | 483,305 |
| 未払受託者報酬 | 421,046 | 374,772 |
| 未払委託者報酬 | 5,894,576 | 5,246,711 |
| その他未払費用 | 20,994 | 18,680 |
| 流動負債合計 | 15,836,533 | 6,123,468 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,836,533 | 6,123,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,129,602,252 | 2,852,752,773 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,408,288,638 | -2,099,450,343 |
| 元本等合計 | 721,313,614 | 753,302,430 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 721,313,614 | 753,302,430 |
| 負債純資産合計 | 737,150,147 | 759,425,898 |
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