三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月27日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年1月28日-平成23年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月27日 | 2011年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,460,868 | 20,961,809 |
| 株式 | 736,215,900 | 673,379,040 |
| 未収入金 | － | 6,794,481 |
| 未収配当金 | 749,100 | 519,900 |
| 未収利息 | 30 | 28 |
| 流動資産合計 | 759,425,898 | 701,655,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 759,425,898 | 701,655,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,428,841 |
| 未払解約金 | 483,305 | 253,200 |
| 未払受託者報酬 | 374,772 | 363,971 |
| 未払委託者報酬 | 5,246,711 | 5,095,503 |
| その他未払費用 | 18,680 | 18,141 |
| 流動負債合計 | 6,123,468 | 14,159,656 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,123,468 | 14,159,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,852,752,773 | 2,713,330,169 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,099,450,343 | -2,025,834,567 |
| 元本等合計 | 753,302,430 | 687,495,602 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 753,302,430 | 687,495,602 |
| 負債純資産合計 | 759,425,898 | 701,655,258 |
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