三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年7月28日-平成24年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月27日 | 2012年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,961,809 | 13,703,630 |
| 株式 | 673,379,040 | 556,794,140 |
| 未収入金 | 6,794,481 | － |
| 未収配当金 | 519,900 | 784,100 |
| 未収利息 | 28 | 18 |
| 流動資産合計 | 701,655,258 | 571,281,888 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 701,655,258 | 571,281,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,428,841 | － |
| 未払解約金 | 253,200 | 728,800 |
| 未払受託者報酬 | 363,971 | 297,353 |
| 未払委託者報酬 | 5,095,503 | 4,162,833 |
| その他未払費用 | 18,141 | 14,801 |
| 流動負債合計 | 14,159,656 | 5,203,787 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,159,656 | 5,203,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,713,330,169 | 2,582,164,521 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,025,834,567 | -2,016,086,420 |
| 元本等合計 | 687,495,602 | 566,078,101 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 687,495,602 | 566,078,101 |
| 負債純資産合計 | 701,655,258 | 571,281,888 |
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