三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月27日 | 2012年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,703,630 | 17,868,928 |
| 株式 | 556,794,140 | 496,082,150 |
| 未収入金 | － | 7,527,304 |
| 未収配当金 | 784,100 | 448,500 |
| 未収利息 | 18 | 24 |
| 流動資産合計 | 571,281,888 | 521,926,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 571,281,888 | 521,926,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,945,968 |
| 未払解約金 | 728,800 | 1,701,500 |
| 未払受託者報酬 | 297,353 | 299,389 |
| 未払委託者報酬 | 4,162,833 | 4,191,420 |
| その他未払費用 | 14,801 | 14,906 |
| 流動負債合計 | 5,203,787 | 13,153,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,203,787 | 13,153,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,582,164,521 | 2,414,122,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,016,086,420 | -1,905,349,224 |
| 元本等合計 | 566,078,101 | 508,773,723 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 566,078,101 | 508,773,723 |
| 負債純資産合計 | 571,281,888 | 521,926,906 |
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