三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月24日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年1月29日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,614,332 | 25,287,358 |
| 株式 | 598,993,200 | 899,827,200 |
| 未収入金 | 16,436,618 | 29,090,007 |
| 未収配当金 | 525,200 | 438,250 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産合計 | 630,569,370 | 954,642,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 630,569,370 | 954,642,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,398,841 | 27,969,417 |
| 未払解約金 | － | 2,075,080 |
| 未払受託者報酬 | 280,224 | 420,373 |
| 未払委託者報酬 | 3,923,062 | 5,885,206 |
| その他未払費用 | 13,952 | 20,957 |
| 流動負債合計 | 20,616,079 | 36,371,033 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,616,079 | 36,371,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,289,169,411 | 2,546,751,364 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,679,216,120 | -1,628,479,562 |
| 元本等合計 | 609,953,291 | 918,271,802 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 609,953,291 | 918,271,802 |
| 負債純資産合計 | 630,569,370 | 954,642,835 |
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