三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,287,358 | 14,813,528 |
| 株式 | 899,827,200 | 862,496,800 |
| 未収入金 | 29,090,007 | 10,527,122 |
| 未収配当金 | 438,250 | 1,196,300 |
| 未収利息 | 20 | 12 |
| 前払金 | － | 2,860,000 |
| 流動資産計 | 954,642,835 | 891,893,762 |
| 資産の部合計 | 954,642,835 | 891,893,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,870,500 |
| 未払金 | 27,969,417 | 3,950,000 |
| 未払解約金 | 2,075,080 | 3,752,260 |
| 未払受託者報酬 | 420,373 | 500,466 |
| 未払委託者報酬 | 5,885,206 | 7,006,396 |
| その他未払費用 | 20,957 | 24,965 |
| 流動負債計 | 36,371,033 | 18,104,587 |
| 負債の部合計 | 36,371,033 | 18,104,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,546,751,364 | 2,135,800,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,628,479,562 | -1,262,011,110 |
| 元本等合計 | 918,271,802 | 873,789,175 |
| 純資産の部合計 | 918,271,802 | 873,789,175 |
| 負債・純資産合計 | 954,642,835 | 891,893,762 |
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