三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,881,786 | 27,039,570 |
| 株式 | 860,877,200 | 935,701,900 |
| 派生商品評価勘定 | 3,275,440 | － |
| 未収入金 | 2,638,182 | － |
| 未収配当金 | 400,460 | 1,042,000 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 前払金 | － | 430,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 410,000 |
| 流動資産計 | 887,073,078 | 964,623,477 |
| 資産の部合計 | 887,073,078 | 964,623,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 432,160 |
| 前受金 | 3,283,000 | － |
| 未払金 | 1,207,000 | － |
| 未払解約金 | 425,500 | 459,754 |
| 未払受託者報酬 | 442,377 | 487,926 |
| 未払委託者報酬 | 6,193,213 | 6,830,897 |
| その他未払費用 | 22,052 | 24,339 |
| 流動負債計 | 11,573,142 | 8,235,076 |
| 負債の部合計 | 11,573,142 | 8,235,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,047,375,809 | 1,907,386,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,171,875,873 | -950,997,895 |
| 元本等合計 | 875,499,936 | 956,388,401 |
| 純資産の部合計 | 875,499,936 | 956,388,401 |
| 負債・純資産合計 | 887,073,078 | 964,623,477 |
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