三井住友・日本株グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月27日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,039,570 | 30,884,404 |
| 株式 | 935,701,900 | 1,018,297,900 |
| 未収入金 | － | 25,371,113 |
| 未収配当金 | 1,042,000 | 603,610 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 前払金 | 430,000 | 464,000 |
| 差入委託証拠金 | 410,000 | － |
| 流動資産計 | 964,623,477 | 1,075,621,035 |
| 資産の部合計 | 964,623,477 | 1,075,621,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 432,160 | 466,160 |
| 未払金 | － | 16,912,032 |
| 未払解約金 | 459,754 | 7,896,886 |
| 未払受託者報酬 | 487,926 | 556,813 |
| 未払委託者報酬 | 6,830,897 | 7,795,289 |
| その他未払費用 | 24,339 | 27,773 |
| 流動負債計 | 8,235,076 | 33,654,953 |
| 負債の部合計 | 8,235,076 | 33,654,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,907,386,296 | 1,800,209,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -950,997,895 | -758,243,745 |
| 元本等合計 | 956,388,401 | 1,041,966,082 |
| 純資産の部合計 | 956,388,401 | 1,041,966,082 |
| 負債・純資産合計 | 964,623,477 | 1,075,621,035 |
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