三井住友・日本株グロース・オープンの損益計算書

【提出】

2015年10月22日 9:35

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月29日至 2015年1月27日	自 2015年1月28日至 2015年7月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	6,401,680	8,659,686
受取利息	2,172	1,005
有価証券売買等損益	140,742,904	141,212,169
派生商品取引等損益	5,666,160	4,507,360
その他収益	8,969	23,013
営業収益合計	152,821,885	154,403,233
営業費用
受託者報酬	487,926	556,813
委託者報酬	6,830,897	7,795,289
その他費用	24,339	27,773
営業費用合計	7,343,162	8,379,875
営業利益又は営業損失（△）	145,478,723	146,023,358
経常利益又は経常損失（△）	145,478,723	146,023,358
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	145,478,723	146,023,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,826,868	9,400,791
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-950,997,895	-758,243,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,229,858	71,802,441
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,229,858	71,802,441
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,003,735	15,670,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,003,735	15,670,858
分配金	－	－