野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,089,125,086 | 1,860,646,805 |
| 親投資信託受益証券 | 130,839,560,688 | 117,761,370,094 |
| 未収利息 | 7,182 | 5,365 |
| 流動資産合計 | 132,928,692,956 | 119,622,022,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 132,928,692,956 | 119,622,022,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 208,134,532 | 111,677,704 |
| 未払受託者報酬 | 45,812,673 | 42,720,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,044,777 | 1,137,933,665 |
| その他未払費用 | 2,030,244 | 1,864,132 |
| 流動負債合計 | 1,496,022,226 | 1,294,196,033 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,496,022,226 | 1,294,196,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,777,927,438 | 237,522,148,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,345,256,708 | -119,194,322,409 |
| （分配準備積立金） | 6,737,284,542 | 6,395,285,879 |
| 元本等合計 | 131,432,670,730 | 118,327,826,231 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 131,432,670,730 | 118,327,826,231 |
| 負債純資産合計 | 132,928,692,956 | 119,622,022,264 |
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