野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,860,646,805 | 1,413,116,420 |
| 親投資信託受益証券 | 117,761,370,094 | 99,419,687,759 |
| 未収利息 | 5,365 | 4,014 |
| 流動資産合計 | 119,622,022,264 | 100,832,808,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 119,622,022,264 | 100,832,808,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 111,677,704 | 142,553,692 |
| 未払受託者報酬 | 42,720,532 | 40,095,793 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,933,665 | 1,035,898,784 |
| その他未払費用 | 1,864,132 | 1,698,874 |
| 流動負債合計 | 1,294,196,033 | 1,220,247,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,294,196,033 | 1,220,247,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,522,148,640 | 220,604,011,854 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,194,322,409 | -120,991,450,804 |
| （分配準備積立金） | 6,395,285,879 | 5,938,344,506 |
| 元本等合計 | 118,327,826,231 | 99,612,561,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 118,327,826,231 | 99,612,561,050 |
| 負債純資産合計 | 119,622,022,264 | 100,832,808,193 |
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