野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,413,116,420 | 1,622,757,807 |
| 親投資信託受益証券 | 99,419,687,759 | 97,140,040,109 |
| 未収利息 | 4,014 | 4,464 |
| 流動資産合計 | 100,832,808,193 | 98,762,802,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,832,808,193 | 98,762,802,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 142,553,692 | 143,586,645 |
| 未払受託者報酬 | 40,095,793 | 38,573,234 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,898,784 | 979,564,396 |
| その他未払費用 | 1,698,874 | 1,607,526 |
| 流動負債合計 | 1,220,247,143 | 1,163,331,801 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,220,247,143 | 1,163,331,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 220,604,011,854 | 206,255,617,038 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,991,450,804 | -108,656,146,459 |
| （分配準備積立金） | 5,938,344,506 | 6,162,971,193 |
| 元本等合計 | 99,612,561,050 | 97,599,470,579 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,612,561,050 | 97,599,470,579 |
| 負債純資産合計 | 100,832,808,193 | 98,762,802,380 |
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