野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,622,757,807 | 1,325,209,695 |
| 親投資信託受益証券 | 97,140,040,109 | 81,127,302,931 |
| 未収利息 | 4,464 | 3,315 |
| 流動資産合計 | 98,762,802,380 | 82,452,515,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,762,802,380 | 82,452,515,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,586,645 | 51,246,997 |
| 未払受託者報酬 | 38,573,234 | 35,951,385 |
| 未払委託者報酬 | 979,564,396 | 882,555,916 |
| その他未払費用 | 1,607,526 | 1,450,214 |
| 流動負債合計 | 1,163,331,801 | 971,204,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,163,331,801 | 971,204,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,255,617,038 | 194,392,314,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,656,146,459 | -112,911,003,518 |
| （分配準備積立金） | 6,162,971,193 | 5,874,476,771 |
| 元本等合計 | 97,599,470,579 | 81,481,311,429 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,599,470,579 | 81,481,311,429 |
| 負債純資産合計 | 98,762,802,380 | 82,452,515,941 |
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