野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,325,209,695 | 1,246,825,788 |
| 親投資信託受益証券 | 81,127,302,931 | 85,865,665,538 |
| 未収利息 | 3,315 | 2,936 |
| 流動資産合計 | 82,452,515,941 | 87,112,494,262 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,452,515,941 | 87,112,494,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,246,997 | 83,389,301 |
| 未払受託者報酬 | 35,951,385 | 32,847,292 |
| 未払委託者報酬 | 882,555,916 | 766,474,752 |
| その他未払費用 | 1,450,214 | 1,262,029 |
| 流動負債合計 | 971,204,512 | 883,973,374 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 971,204,512 | 883,973,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,392,314,947 | 179,928,756,061 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,911,003,518 | -93,700,235,173 |
| （分配準備積立金） | 5,874,476,771 | 6,216,736,404 |
| 元本等合計 | 81,481,311,429 | 86,228,520,888 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 81,481,311,429 | 86,228,520,888 |
| 負債純資産合計 | 82,452,515,941 | 87,112,494,262 |
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