野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,155,171,737 | 1,284,018,480 |
| 親投資信託受益証券 | 72,752,668,471 | 93,274,375,678 |
| 未収利息 | 2,936 | 3,064 |
| 流動資産合計 | 73,907,843,144 | 94,558,397,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,907,843,144 | 94,558,397,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,082,542 | 306,895,012 |
| 未払受託者報酬 | 31,676,023 | 32,416,890 |
| 未払委託者報酬 | 725,796,241 | 754,204,453 |
| その他未払費用 | 1,195,947 | 1,241,971 |
| 流動負債合計 | 834,750,753 | 1,094,758,326 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 834,750,753 | 1,094,758,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,730,088,488 | 153,931,451,610 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,656,996,097 | -60,467,812,714 |
| （分配準備積立金） | 5,985,904,777 | 6,171,809,580 |
| 元本等合計 | 73,073,092,391 | 93,463,638,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,073,092,391 | 93,463,638,896 |
| 負債純資産合計 | 73,907,843,144 | 94,558,397,222 |
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