野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,284,018,480 | 1,523,174,635 |
| 親投資信託受益証券 | 93,274,375,678 | 102,393,581,697 |
| 未収利息 | 3,064 | 3,222 |
| 流動資産合計 | 94,558,397,222 | 103,916,759,554 |
| 資産合計 | 94,558,397,222 | 103,916,759,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 306,895,012 | 83,392,758 |
| 未払受託者報酬 | 32,416,890 | 37,802,309 |
| 未払委託者報酬 | 754,204,453 | 948,580,532 |
| その他未払費用 | 1,241,971 | 1,557,385 |
| 流動負債合計 | 1,094,758,326 | 1,071,332,984 |
| 負債合計 | 1,094,758,326 | 1,071,332,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,931,451,610 | 145,540,837,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,467,812,714 | -42,695,410,637 |
| （分配準備積立金） | 6,171,809,580 | 6,500,931,724 |
| 元本等合計 | 93,463,638,896 | 102,845,426,570 |
| 純資産合計 | 93,463,638,896 | 102,845,426,570 |
| 負債純資産合計 | 94,558,397,222 | 103,916,759,554 |
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