野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,711,099,087 | 1,698,978,647 |
| 親投資信託受益証券 | 100,363,117,246 | 103,877,732,750 |
| 未収利息 | 3,140 | 3,029 |
| 流動資産計 | 102,074,219,473 | 105,576,714,426 |
| 資産の部合計 | 102,074,219,473 | 105,576,714,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 416,030,086 | 195,652,600 |
| 未払受託者報酬 | 38,852,965 | 38,307,436 |
| 未払委託者報酬 | 967,778,352 | 964,529,500 |
| その他未払費用 | 1,589,348 | 1,583,360 |
| 流動負債計 | 1,424,250,751 | 1,200,072,896 |
| 負債の部合計 | 1,424,250,751 | 1,200,072,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,489,943,182 | 113,552,038,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,839,974,460 | -9,175,396,773 |
| （分配準備積立金） | 6,310,225,196 | 7,371,678,524 |
| 元本等合計 | 100,649,968,722 | 104,376,641,530 |
| 純資産の部合計 | 100,649,968,722 | 104,376,641,530 |
| 負債・純資産合計 | 102,074,219,473 | 105,576,714,426 |
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