野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,698,978,647 | 1,562,983,994 |
| 親投資信託受益証券 | 103,877,732,750 | 86,999,115,258 |
| 未収利息 | 3,029 | 2,949 |
| 流動資産計 | 105,576,714,426 | 88,562,102,201 |
| 資産の部合計 | 105,576,714,426 | 88,562,102,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 195,652,600 | 81,202,441 |
| 未払受託者報酬 | 38,307,436 | 40,700,468 |
| 未払委託者報酬 | 964,529,500 | 1,030,303,162 |
| その他未払費用 | 1,583,360 | 1,690,995 |
| 流動負債計 | 1,200,072,896 | 1,153,897,066 |
| 負債の部合計 | 1,200,072,896 | 1,153,897,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,552,038,303 | 104,588,952,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,175,396,773 | -17,180,747,834 |
| （分配準備積立金） | 7,371,678,524 | 6,518,531,575 |
| 元本等合計 | 104,376,641,530 | 87,408,205,135 |
| 純資産の部合計 | 104,376,641,530 | 87,408,205,135 |
| 負債・純資産合計 | 105,576,714,426 | 88,562,102,201 |
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