野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 837,764,124 | 974,800,968 |
| 親投資信託受益証券 | 48,190,859,333 | 45,988,994,967 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 流動資産計 | 49,031,123,457 | 46,963,795,935 |
| 資産の部合計 | 49,031,123,457 | 46,963,795,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,236,040 | 391,426,720 |
| 未払解約金 | 2,141,494 | 300,161 |
| 未払受託者報酬 | 21,222,616 | 19,353,416 |
| 未払委託者報酬 | 516,416,941 | 470,933,015 |
| 未払利息 | 141 | 1,300 |
| その他未払費用 | 848,846 | 774,078 |
| 流動負債計 | 744,866,078 | 882,788,690 |
| 負債の部合計 | 744,866,078 | 882,788,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,847,208,181 | 39,142,672,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,439,049,198 | 6,938,335,207 |
| （分配準備積立金） | 17,817,881,985 | 16,765,468,530 |
| 元本等合計 | 48,286,257,379 | 46,081,007,245 |
| 純資産の部合計 | 48,286,257,379 | 46,081,007,245 |
| 負債・純資産合計 | 49,031,123,457 | 46,963,795,935 |
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