野村国内株式アクティブオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 974,800,968 | 960,858,042 |
| 親投資信託受益証券 | 45,988,994,967 | 44,696,687,509 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 46,963,795,935 | 45,657,845,551 |
| 資産の部合計 | 46,963,795,935 | 45,657,845,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 391,426,720 | 386,007,120 |
| 未払解約金 | 300,161 | 10,002,577 |
| 未払受託者報酬 | 19,353,416 | 18,893,480 |
| 未払委託者報酬 | 470,933,015 | 459,741,348 |
| 未払利息 | 1,300 | 618 |
| その他未払費用 | 774,078 | 755,674 |
| 流動負債計 | 882,788,690 | 875,400,817 |
| 負債の部合計 | 882,788,690 | 875,400,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,142,672,038 | 38,600,712,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,938,335,207 | 6,181,732,636 |
| （分配準備積立金） | 16,765,468,530 | 16,028,016,708 |
| 元本等合計 | 46,081,007,245 | 44,782,444,734 |
| 純資産の部合計 | 46,081,007,245 | 44,782,444,734 |
| 負債・純資産合計 | 46,963,795,935 | 45,657,845,551 |
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