ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,850,377 | 40,484,868 |
| 親投資信託受益証券 | 774,425,333 | 650,538,462 |
| 未収入金 | 2,094,045 | 15,581,785 |
| 流動資産合計 | 822,369,755 | 706,605,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 822,369,755 | 706,605,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,133,445 | 16,340,698 |
| 未払受託者報酬 | 406,143 | 412,463 |
| 未払委託者報酬 | 5,686,654 | 5,774,909 |
| その他未払費用 | 162,390 | 164,915 |
| 流動負債合計 | 8,388,632 | 22,692,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,388,632 | 22,692,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,622,857 | 674,917,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -303,641,734 | 8,994,493 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 813,981,123 | 683,912,130 |
| 負債純資産合計 | 822,369,755 | 706,605,115 |
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