ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,180,463 | 132,037,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,727,060 | 2,269,459,827 |
| 未収入金 | 25,616,664 | 4,596,629 |
| 流動資産計 | 2,661,524,187 | 2,406,093,642 |
| 資産の部合計 | 2,661,524,187 | 2,406,093,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,795,410 | 4,681,919 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,384 | 1,307,403 |
| 未払委託者報酬 | 14,874,421 | 13,074,430 |
| その他未払費用 | 277,755 | 272,071 |
| 流動負債計 | 43,434,970 | 19,335,823 |
| 負債の部合計 | 43,434,970 | 19,335,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,752,803 | 1,932,236,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,336,414 | 454,520,981 |
| 純資産の部合計 | 2,618,089,217 | 2,386,757,819 |
| 負債・純資産合計 | 2,661,524,187 | 2,406,093,642 |
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