ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)で絞込み

個別

2013年12月20日: 26億6152万
2014年12月22日 -9.6%: 24億609万

個別

2013年12月20日: 13億7438万
2014年12月22日 -16.07%: 11億5348万

個別

2013年12月20日: 7億660万
2014年12月22日 -11.41%: 6億2595万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		21,536,213,722	20,842,998,740
負債純資産合計		22,477,449,017	21,233,549,735

注記表

2015/03/20 9:10

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