ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,037,186 | 112,075,794 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,459,827 | 1,889,369,527 |
| 未収入金 | 4,596,629 | 2,242,650 |
| 流動資産計 | 2,406,093,642 | 2,003,687,971 |
| 資産の部合計 | 2,406,093,642 | 2,003,687,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,681,919 | 2,230,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,307,403 | 1,180,710 |
| 未払委託者報酬 | 13,074,430 | 11,807,499 |
| その他未払費用 | 272,071 | 98,708 |
| 流動負債計 | 19,335,823 | 15,317,689 |
| 負債の部合計 | 19,335,823 | 15,317,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,932,236,838 | 1,542,007,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 454,520,981 | 446,363,065 |
| 純資産の部合計 | 2,386,757,819 | 1,988,370,282 |
| 負債・純資産合計 | 2,406,093,642 | 2,003,687,971 |
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