ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 980,009 |
| コール・ローン | 103,043,118 | 85,738,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,757,917,248 | 1,625,927,249 |
| 未収入金 | 563,714 | － |
| 流動資産計 | 1,861,524,080 | 1,712,645,286 |
| 資産の部合計 | 1,861,524,080 | 1,712,645,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 471,688 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,026,317 | 5,044 |
| 未払委託者報酬 | 10,263,532 | 50,442 |
| その他未払費用 | 87,903 | 765 |
| 流動負債計 | 11,849,440 | 56,251 |
| 負債の部合計 | 11,849,440 | 56,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,462,739,644 | 1,384,636,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,934,996 | 327,952,158 |
| 純資産の部合計 | 1,849,674,640 | 1,712,589,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,861,524,080 | 1,712,645,286 |
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