ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,453,192 | 6,472,896 |
| コール・ローン | 91,256,787 | 78,041,473 |
| 親投資信託受益証券 | 1,579,864,597 | 1,440,703,160 |
| 未収入金 | 3,183,780 | 209,875 |
| 流動資産計 | 1,675,758,356 | 1,525,427,404 |
| 資産の部合計 | 1,675,758,356 | 1,525,427,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,133,508 | 22,925 |
| 未払受託者報酬 | 918,713 | 849,156 |
| 未払委託者報酬 | 9,187,518 | 8,491,814 |
| その他未払費用 | 80,636 | 75,687 |
| 流動負債計 | 13,320,375 | 9,439,582 |
| 負債の部合計 | 13,320,375 | 9,439,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,692,834 | 1,156,607,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,745,147 | 359,380,334 |
| 純資産の部合計 | 1,662,437,981 | 1,515,987,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,675,758,356 | 1,525,427,404 |
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