ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄…

第18期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)で絞込み

個別

2016年12月20日: 16億7575万
2017年6月20日 -8.97%: 15億2542万

個別

2016年12月20日: 10億3404万
2017年6月20日 -5.15%: 9億8076万

個別

2016年12月20日: 5億4117万
2017年6月20日 -6.94%: 5億362万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況

純資産合計		16,737,374,557	16,051,799,804
負債純資産合計		16,804,878,059	16,060,312,040

注記表

2017/09/20 9:05

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