ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,752,889 | 1,122,496 |
| コール・ローン | 44,374,312 | 69,750,625 |
| 親投資信託受益証券 | 1,221,451,240 | 1,275,475,521 |
| 未収入金 | 3,080,595 | 365,886 |
| 流動資産計 | 1,295,659,036 | 1,346,714,528 |
| 資産の部合計 | 1,295,659,036 | 1,346,714,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,157,272 | 298,047 |
| 未払受託者報酬 | 728,598 | 710,190 |
| 未払委託者報酬 | 7,286,384 | 7,102,266 |
| その他未払費用 | 68,079 | 65,884 |
| 流動負債計 | 11,240,333 | 8,176,387 |
| 負債の部合計 | 11,240,333 | 8,176,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,774,944 | 998,318,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,643,759 | 340,219,682 |
| 純資産の部合計 | 1,284,418,703 | 1,338,538,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,659,036 | 1,346,714,528 |
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