ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)⁄ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 743,688 | 309,860 |
| コール・ローン | 68,185,878 | 66,032,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,689,913 | 1,198,903,868 |
| 未収入金 | 1,421,624 | 463,305 |
| 流動資産計 | 1,352,041,103 | 1,265,709,913 |
| 資産の部合計 | 1,352,041,103 | 1,265,709,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,406,252 | 403,569 |
| 未払受託者報酬 | 731,169 | 695,834 |
| 未払委託者報酬 | 7,312,181 | 6,958,761 |
| その他未払費用 | 67,560 | 65,081 |
| 流動負債計 | 9,517,162 | 8,123,245 |
| 負債の部合計 | 9,517,162 | 8,123,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,654,949 | 945,092,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,868,992 | 312,493,982 |
| 純資産の部合計 | 1,342,523,941 | 1,257,586,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,041,103 | 1,265,709,913 |
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